キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3447万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3595万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1847万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 627 | -421 | -38 | 206 | -457 | 2,723 | 通期 | 1,294 | -633 | 2,161 | 661 | -849 | 5,377 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -999 | -705 | -991 | -988 | 3,681 | 通期 | 667 | -1,466 | -13 | -799 | -1,419 | 4,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -1,248 | 17 | -805 | -1,010 | 3,776 | 通期 | 1,255 | -1,471 | 115 | -217 | -1,194 | 4,463 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 348 | -168 | -868 | 180 | -158 | 3,775 | 通期 | 810 | -939 | -412 | -129 | -776 | 3,922 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -860 | -170 | -590 | -863 | 3,161 | 通期 | 1,049 | -2,265 | 145 | -1,216 | -2,418 | 2,851 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,059 | -1,503 | 1,160 | -444 | -1,521 | 3,567 | 通期 | 2,435 | -3,308 | 1,953 | -874 | -3,664 | 3,931 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -496 | -450 | 1,252 | -946 | -475 | 4,236 | 通期 | 72 | -831 | 1,142 | -758 | -1,023 | 4,314 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -363 | -346 | -115 | -364 | 3,854 | 通期 | 857 | -1,102 | 140 | -245 | -1,075 | 4,209 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -496 | -614 | 86 | -514 | 3,682 | 通期 | 1,696 | -977 | 290 | 719 | -1,033 | 5,219 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 436 | -1,818 | -134 | -1,383 | -1,853 | 3,702 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億6105万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億9927万
- 2017年3月（連）
- -2億1651万
- 2018年3月（連）
- -1億2881万
- 2019年3月（連） -843.77%
- -12億1575万
- 2020年3月（連）
- -8億7350万
- 2021年3月（連）
- -7億5844万
- 2022年3月（連）
- -2億4526万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億1929万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.61%
- 2016年3月（連）
- 2.11%
- 2017年3月（連）
- 3.63%
- 2018年3月（連）
- 2.17%
- 2019年3月（連）
- 2.66%
- 2020年3月（連）
- 6.02%
- 2021年3月（連）
- 0.23%
- 2022年3月（連）
- 2.15%
- 2023年3月（連）
- 3.54%