デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億1148万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億548万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7812万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -1,248 | 17 | -805 | -1,010 | 3,776 | 通期 | 1,255 | -1,471 | 115 | -217 | -1,194 | 4,463 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 348 | -168 | -868 | 180 | -158 | 3,775 | 通期 | 810 | -939 | -412 | -129 | -776 | 3,922 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -860 | -170 | -590 | -863 | 3,161 | 通期 | 1,049 | -2,265 | 145 | -1,216 | -2,418 | 2,851 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,059 | -1,503 | 1,160 | -444 | -1,521 | 3,567 | 通期 | 2,435 | -3,308 | 1,953 | -874 | -3,664 | 3,931 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -496 | -450 | 1,252 | -946 | -475 | 4,236 | 通期 | 72 | -831 | 1,142 | -758 | -1,023 | 4,314 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -363 | -346 | -115 | -364 | 3,854 | 通期 | 857 | -1,102 | 140 | -245 | -1,075 | 4,209 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -496 | -614 | 86 | -514 | 3,682 | 通期 | 1,696 | -977 | 290 | 719 | -1,033 | 5,219 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 436 | -1,818 | -134 | -1,383 | -1,853 | 3,702 | 通期 | 1,687 | -4,875 | 1,936 | -3,188 | -5,189 | 3,966 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,598 | -525 | -1,057 | 2,073 | -314 | 4,983 | 通期 | 3,798 | -813 | -3,417 | 2,985 | -991 | 3,534 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,778 | -805 | 911 | 973 | -527 | 5,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億1651万
- 2018年3月（連）
- -1億2881万
- 2019年3月（連） -843.77%
- -12億1575万
- 2020年3月（連）
- -8億7350万
- 2021年3月（連）
- -7億5844万
- 2022年3月（連）
- -2億4526万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億1929万
- 2024年3月（連） マイ転
- -31億8804万
- 2025年3月（連） プラ転
- 29億8490万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.63%
- 2018年3月（連）
- 2.17%
- 2019年3月（連）
- 2.66%
- 2020年3月（連）
- 6.02%
- 2021年3月（連）
- 0.23%
- 2022年3月（連）
- 2.15%
- 2023年3月（連）
- 3.54%
- 2024年3月（連）
- 3.19%
- 2025年3月（連）
- 6.46%
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