デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 360,475 | -1,024,415 |
| 減価償却費 | 413,134 | 436,301 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 703 | -36,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,216 | 5,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,165 | -3,512 |
| 助成金収入 | -2,420 | -325,456 |
| 支払利息 | 15,183 | 16,395 |
| 固定資産除却損 | 6,958 | 1,195 |
| 投資有価証券評価損 | 471 | － |
| 不動産取得税等 | 3,819 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,557 | 59,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,990 | -25,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,373 | 133,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,291 | -19,906 |
| その他 | -16,781 | 94,236 |
| 小計 | 1,192,082 | -688,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,155 | 3,503 |
| 利息の支払額 | -11,380 | -18,210 |
| 助成金の受取額 | 2,420 | 294,370 |
| 法人税等の支払額 | -127,851 | -87,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,425 | -496,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517,213 | -466,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,420 | -8,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,682 | -4,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,255 |
| 貸付けによる支出 | -1,128 | -1,093 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,161 | -3,665 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,274 | 14 |
| その他 | 5,171 | 13,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,159 | -449,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,333 | -542,436 |
| リース債務の返済による支出 | -58,021 | -71,798 |
| 配当金の支払額 | -117,634 | -73,719 |
| その他 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,973 | 1,252,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,239 | 305,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,930,504 | 4,236,390 |
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