デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,024,415 | -646,382 |
| 減価償却費 | 436,301 | 464,491 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -36,859 | -13,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,543 | 4,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,512 | -3,004 |
| 助成金収入 | -325,456 | -69,314 |
| 支払利息 | 16,395 | 17,377 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | 957 |
| 投資有価証券評価損 | － | 10,500 |
| 不動産取得税等 | － | 6,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,956 | 59,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,446 | -64,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,327 | 202,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,906 | 32,439 |
| その他 | 94,236 | 13,093 |
| 小計 | -688,641 | 15,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,503 | 3,002 |
| 利息の支払額 | -18,210 | -15,929 |
| 補助金の受取額 | － | 85,568 |
| 助成金の受取額 | 294,370 | 94,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,307 | 66,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496,286 | 248,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,431 | -332,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,074 | -32,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,991 | -2,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,255 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,093 | -1,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,665 | -476 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14 | － |
| その他 | 13,112 | 5,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,873 | -363,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,940,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,436 | -649,568 |
| リース債務の返済による支出 | -71,798 | -82,177 |
| 配当金の支払額 | -73,719 | -73,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,045 | -345,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,886 | -460,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314,192 | 3,853,711 |
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