デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -646,382 | 121,180 |
| 減価償却費 | 464,491 | 470,654 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,840 | 32,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,499 | 8,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,004 | -3,386 |
| 助成金収入 | -69,314 | -14,692 |
| 補助金収入 | － | -5,448 |
| 支払利息 | 17,377 | 19,546 |
| 固定資産除却損 | 957 | 30 |
| 投資有価証券評価損 | 10,500 | － |
| 不動産取得税等 | 6,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,645 | -290,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,669 | -71,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,742 | 110,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,439 | 12,166 |
| その他 | 13,093 | 12,724 |
| 小計 | 15,183 | 401,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,002 | 3,386 |
| 利息の支払額 | -15,929 | -19,334 |
| 補助金の受取額 | 85,568 | 168,602 |
| 助成金の受取額 | 94,101 | 51,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 66,306 | -24,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,233 | 581,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,339 | -496,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,008 | -17,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,647 | -2,768 |
| 貸付けによる支出 | -1,057 | -1,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -476 | -27,539 |
| その他 | 5,356 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,173 | -495,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,568 | -707,190 |
| リース債務の返済による支出 | -82,177 | -81,842 |
| 配当金の支払額 | -73,795 | -74,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,541 | -613,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,481 | -527,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,209,401 | 3,681,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
