デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,180 | 380,225 |
| 減価償却費 | 470,654 | 487,752 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 32,092 | -628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,223 | 7,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,386 | -4,300 |
| 助成金収入 | -14,692 | -3,762 |
| 補助金収入 | -5,448 | － |
| 支払利息 | 19,546 | 19,221 |
| 固定資産除却損 | 30 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,186 | -523,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,469 | -2,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,156 | 52,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,166 | -64,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,591 | 117,459 |
| その他 | 6,132 | 95,237 |
| 小計 | 401,592 | 560,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,386 | 4,300 |
| 利息の支払額 | -19,334 | -19,221 |
| 補助金の受取額 | 168,602 | 111,960 |
| 助成金の受取額 | 51,543 | 3,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,212 | -225,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,578 | 435,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,794 | -1,847,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,667 | -5,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,768 | -2,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,736 |
| 貸付けによる支出 | -1,303 | -984 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,251 | 4,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,539 | -4,407 |
| その他 | 199 | -1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,622 | -1,818,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,190 | -733,980 |
| リース債務の返済による支出 | -81,842 | -70,857 |
| 配当金の支払額 | -74,533 | -129,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,566 | -134,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,610 | -1,516,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,218,554 | 3,701,557 |
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