デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 380,225 | -83,863 |
| 減価償却費 | 487,752 | 577,396 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -628 | -24,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,876 | 23,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,300 | -5,330 |
| 助成金収入 | -3,762 | -13,343 |
| 支払利息 | 19,221 | 36,416 |
| 固定資産売却益 | － | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,559 | 758,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,748 | -29,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,699 | 189,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,052 | 159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 117,459 | -78,950 |
| その他 | 95,237 | 61,105 |
| 小計 | 560,976 | 1,408,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,300 | 5,330 |
| 利息の支払額 | -19,221 | -36,416 |
| 補助金の受取額 | 111,960 | 1,347,577 |
| 助成金の受取額 | 3,762 | 18,121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -225,826 | -145,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,951 | 2,597,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,847,003 | -293,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,965 | -20,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,452 | -2,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,736 | － |
| 貸付けによる支出 | -984 | -12,948 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,934 | 5,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,407 | -1,531 |
| その他 | -1,332 | -1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818,474 | -524,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,980 | -806,902 |
| リース債務の返済による支出 | -70,857 | -55,279 |
| 配当金の支払額 | -129,635 | -194,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,473 | -1,056,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,516,996 | 1,016,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,701,557 | 4,982,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
