デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,863 | 1,259,679 |
| 減価償却費 | 577,396 | 609,224 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24,477 | 19,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,408 | -10,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,330 | -9,998 |
| 助成金収入 | -13,343 | -9,906 |
| 支払利息 | 36,416 | 51,361 |
| 固定資産売却益 | -1,999 | -1,025 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,827 | 318,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,686 | -60,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,049 | -6,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159 | -325,605 |
| その他 | -17,844 | 70,306 |
| 小計 | 1,408,713 | 1,905,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,330 | 9,998 |
| 利息の支払額 | -36,416 | -51,361 |
| 補助金の受取額 | 1,347,577 | － |
| 助成金の受取額 | 18,121 | 9,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145,489 | -95,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,836 | 1,778,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,699 | -523,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,198 | -4,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,607 | -8,090 |
| 貸付けによる支出 | -12,948 | -911 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,531 | -34,895 |
| その他 | -1,071 | -1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,690 | -805,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,902 | -790,581 |
| リース債務の返済による支出 | -55,279 | -54,492 |
| 配当金の支払額 | -194,485 | -193,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,667 | 911,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,478 | 1,884,131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,982,771 | 5,417,964 |
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