デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -938,600 | -478,067 |
| 減価償却費 | 897,854 | 941,624 |
| 減損損失 | － | 175,500 |
| 株式報酬費用 | 5,645 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,427 | -893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,658 | -10,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,885 | 5,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,132 | -6,567 |
| 支払利息 | 32,899 | 34,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,997 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 20,734 |
| 助成金収入 | -397,291 | -117,381 |
| 補助金収入 | -132,952 | -168,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 529 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,500 |
| 固定資産除却損 | 4,839 | 2,931 |
| 固定資産圧縮損 | － | 168,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,483 | -708,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,422 | -105,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,780 | 408,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,986 | 323,433 |
| その他 | 85,211 | 53,115 |
| 小計 | -99,482 | 567,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,141 | 6,569 |
| 補助金の受取額 | 47,384 | 169,166 |
| 助成金の受取額 | 340,678 | 85,568 |
| 利息の支払額 | -31,039 | -29,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,200 | 57,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,481 | 857,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,177 | -1,057,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,500 | -51,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,568 | -5,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,255 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,877 | -831 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 154 | － |
| その他 | 17,788 | 7,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,924 | -1,102,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,940,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,141 | -1,345,428 |
| リース債務の返済による支出 | -152,834 | -165,305 |
| 配当金の支払額 | -73,892 | -73,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,131 | 140,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,688 | -104,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314,192 | 4,209,401 |
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