デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 622,520 | -938,600 |
| 減価償却費 | 866,187 | 897,854 |
| 株式報酬費用 | 4,249 | 5,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,735 | 2,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | -21,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,096 | 11,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,841 | -6,132 |
| 支払利息 | 29,754 | 32,899 |
| 助成金収入 | － | -397,291 |
| 補助金収入 | -513,129 | -132,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,193 | 529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 549 | － |
| 固定資産除却損 | 11,219 | 4,839 |
| 固定資産圧縮損 | 499,891 | － |
| 負ののれん発生益 | -10,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,209,197 | -4,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,627 | -17,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504,856 | 223,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,167 | 153,986 |
| その他 | -64,006 | 85,211 |
| 小計 | 2,206,626 | -99,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,841 | 6,141 |
| 補助金の受取額 | 513,129 | 47,384 |
| 助成金の受取額 | － | 340,678 |
| 利息の支払額 | -27,856 | -31,039 |
| 法人税等の支払額 | -264,915 | -191,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,826 | 72,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,395,733 | -841,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,085 | -15,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,491 | -7,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 21,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 53,343 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,962 | -5,877 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,274 | 154 |
| その他 | 16,122 | 17,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308,332 | -830,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,189,759 | -1,071,141 |
| リース債務の返済による支出 | -124,802 | -152,834 |
| 配当金の支払額 | -118,066 | -73,892 |
| その他 | -13,901 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,470 | 1,142,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079,963 | 383,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,930,504 | 4,314,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
