デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,631 | 194,570 |
| 減価償却費 | 261,343 | 306,368 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | -13,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,430 | 6,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,011 | -2,947 |
| 支払利息 | 28,429 | 24,299 |
| 補助金収入 | -1,845 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -28,586 |
| 固定資産圧縮損 | 1,845 | － |
| 借入金繰上返済精算金 | 2,863 | 22,783 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,472 | -72,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,037 | -18,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,508 | 98,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211,408 | -68,046 |
| その他 | 53,026 | 28,103 |
| 小計 | 267,911 | 486,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 2,945 |
| 補助金の受取額 | 1,845 | 82,000 |
| 利息の支払額 | -27,821 | -25,236 |
| 法人税等の支払額 | -236,299 | -103,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,631 | 442,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,003 | -57,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,400 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,363 | -997,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,926 | -12,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,592 | -3,664 |
| 貸付けによる支出 | － | -259,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -88,108 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 84,515 |
| その他 | -34,622 | -2,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,107 | -1,247,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 92,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,889 | -1,314,836 |
| リース債務の返済による支出 | -27,802 | -29,699 |
| 配当金の支払額 | -124,057 | -109,563 |
| その他 | -2,863 | -21,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,613 | 16,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696,089 | -788,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680,873 | 3,775,716 |
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