デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,235 | 206,631 |
| 減価償却費 | 223,676 | 261,343 |
| 株式報酬費用 | 2,063 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,856 | 3,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,219 | -2,011 |
| 支払利息 | 28,620 | 28,429 |
| 補助金収入 | － | -1,845 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,845 |
| 借入金繰上返済精算金 | － | 2,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,617 | -183,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,925 | -34,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,941 | 143,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,995 | -211,408 |
| その他 | 41,963 | 53,026 |
| 小計 | 735,995 | 267,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,376 | 1,996 |
| 補助金の受取額 | － | 1,845 |
| 利息の支払額 | -28,681 | -27,821 |
| 法人税等の支払額 | -84,969 | -236,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,720 | 7,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,803 | -53,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,400 | 80,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,394 | -968,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,573 | -19,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,323 | -3,592 |
| その他 | -6,165 | -34,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,860 | -999,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,310 | -579,889 |
| リース債務の返済による支出 | -30,603 | -27,802 |
| 配当金の支払額 | -83,779 | -124,057 |
| その他 | 4,056 | -2,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,636 | -704,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,382 | -1,696,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,723,177 | 3,680,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
