四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,915 | 382,235 |
| 減価償却額 | 173,260 | 223,676 |
| 株式報酬費用 | 2,979 | 2,063 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,149 | -10,856 |
| 受取利息及び配当金 | -3,707 | -4,219 |
| 支払利息 | 29,670 | 28,620 |
| 減損損失 | 3,473 | － |
| 売上債権の増減額 | 136,134 | -59,617 |
| たな卸資産の増減額 | -8,009 | -2,925 |
| 仕入債務の増減額 | -62,080 | -15,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,546 | 150,995 |
| その他 | -11,911 | 41,963 |
| 小計 | 573,421 | 735,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 4,376 |
| 利息の支払額 | -29,923 | -28,681 |
| 法人税等の支払額 | -147,602 | -84,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,544 | 626,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -73,804 | -49,803 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80,400 | 80,400 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012,369 | -453,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -3,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,407 | -3,323 |
| その他 | -7,239 | -6,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,796 | -420,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,326 | -327,310 |
| リース債務の返済による支出 | -23,244 | -30,603 |
| 配当金の支払額 | -82,665 | -83,779 |
| その他 | － | 4,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,764 | -37,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,161 | 168,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539,022 | 2,723,177 |