デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,319 | 301,915 |
| 減価償却費 | 134,598 | 173,260 |
| 株式報酬費用 | 1,084 | 2,979 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 422 | 3,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,894 | -3,707 |
| 支払利息 | 24,568 | 29,670 |
| 減損損失 | － | 3,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,122 | 136,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,330 | -8,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,868 | -62,080 |
| その他 | -10,441 | -3,365 |
| 小計 | 501,242 | 573,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,562 | 3,648 |
| 利息の支払額 | -24,761 | -29,923 |
| 法人税等の支払額 | -225,297 | -147,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,746 | 399,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,405 | -73,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 80,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,943 | -1,012,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,159 | -3,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,172 | -3,407 |
| その他 | -11,990 | -7,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,670 | -1,019,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,001 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,084 | -305,326 |
| リース債務の返済による支出 | -19,201 | -23,244 |
| 配当金の支払額 | -61,653 | -82,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,938 | 1,348,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | 648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,407 | 729,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,937,498 | 1,559,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,091 | 2,539,022 |
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