デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,783 | 384,319 |
| 減価償却費 | 133,160 | 134,598 |
| 株式報酬費用 | － | 1,084 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -258 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,608 | -2,894 |
| 支払利息 | 26,222 | 24,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,506 | 69,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,114 | 18,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,484 | -117,868 |
| その他 | 130,675 | -10,441 |
| 小計 | 424,031 | 501,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,359 | 2,562 |
| 利息の支払額 | -26,537 | -24,761 |
| 法人税等の支払額 | -11,706 | -225,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,146 | 253,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,112 | -59,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,417 | -678,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,502 | -3,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,730 | -3,172 |
| その他 | -9,024 | -11,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,786 | -606,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 175,001 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,439 | -439,084 |
| リース債務の返済による支出 | -18,684 | -19,201 |
| 配当金の支払額 | -72,982 | -61,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,105 | -24,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -637 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,617 | -378,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,279 | 1,814,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,897 | 1,559,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
