デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,297 | 536,127 |
| 減価償却費 | 528,270 | 644,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,636 | -8,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,078 | -1,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,792 | 13,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,822 | -6,202 |
| 支払利息 | 55,277 | 41,607 |
| 補助金収入 | -88,411 | -100,080 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,167 | 199 |
| 固定資産除却損 | 16,374 | 39,437 |
| 固定資産圧縮損 | 88,411 | 99,504 |
| 借入金繰上返済精算金 | － | 46,397 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,756 | -126,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,650 | -26,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,892 | 99,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,212 | 56,998 |
| その他 | 6,289 | 31,706 |
| 小計 | 1,086,636 | 1,323,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,848 | 6,228 |
| 補助金の受取額 | 6,411 | 182,080 |
| 利息の支払額 | -54,003 | -41,670 |
| 法人税等の支払額 | -376,083 | -215,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,808 | 1,254,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,808 | -116,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,600 | 111,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,018 | -1,175,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,324 | -17,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,226 | -7,442 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -261,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,522 | -88,486 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 84,515 |
| その他 | -2,186 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,085 | -1,471,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,000 | -98,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 3,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,320 | -2,855,823 |
| リース債務の返済による支出 | -61,517 | -61,634 |
| 配当金の支払額 | -124,311 | -110,210 |
| その他 | -2,205 | -39,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,355 | 114,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,632 | -101,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564,330 | 4,462,725 |
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