デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,478 | 643,297 |
| 減価償却費 | 466,060 | 528,270 |
| 株式報酬費用 | 2,063 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,174 | 2,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,871 | 14,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,583 | 39,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,810 | -3,822 |
| 支払利息 | 57,265 | 55,277 |
| 補助金収入 | － | -88,411 |
| 保険解約返戻金 | -16,967 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -392 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,524 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,683 | 1,167 |
| 固定資産除却損 | 857 | 16,374 |
| 固定資産圧縮損 | － | 88,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,781 | -290,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 859 | -45,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,480 | 191,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 337,674 | -72,212 |
| その他 | 65,356 | 6,289 |
| 小計 | 1,509,418 | 1,086,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,281 | 3,848 |
| 補助金の受取額 | － | 6,411 |
| 利息の支払額 | -56,531 | -54,003 |
| 法人税等の支払額 | -168,450 | -376,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,717 | 666,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,608 | -104,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,600 | 99,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,192 | -1,393,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,715 | -26,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,192 | -7,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,577 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -660 | -30,522 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 61,428 | － |
| その他 | -898 | -3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,662 | -1,466,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,511 | -913,320 |
| 株式の発行による収入 | 1,222,131 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,597 | -61,517 |
| 配当金の支払額 | -84,201 | -124,311 |
| その他 | 34,911 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,731 | -13,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,822,167 | -812,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,376,962 | 4,564,330 |
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