デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,077 | 793,478 |
| 減価償却費 | 403,973 | 466,060 |
| 株式報酬費用 | 6,039 | 2,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | -15,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,989 | 17,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,993 | -1,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,418 | -7,810 |
| 支払利息 | 59,217 | 57,265 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,967 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,966 | -392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,683 |
| 固定資産除却損 | 4,123 | 857 |
| 減損損失 | 3,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,058 | -239,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,399 | 859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,021 | 71,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,121 | 337,674 |
| その他 | -17,288 | 65,356 |
| 小計 | 930,090 | 1,509,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,133 | 9,281 |
| 利息の支払額 | -60,663 | -56,531 |
| 法人税等の支払額 | -265,210 | -168,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,349 | 1,293,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,609 | -99,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,610 | 99,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224,795 | -836,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,640 | -12,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,977 | -7,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,577 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 61,428 |
| その他 | -18,742 | -1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255,154 | -632,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,290,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,478 | -671,511 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,222,131 |
| リース債務の返済による支出 | -52,715 | -60,597 |
| 配当金の支払額 | -82,868 | -84,201 |
| その他 | 19,267 | 34,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,205 | 2,160,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,533 | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,933 | 2,822,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,554,795 | 5,376,962 |
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