デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,214 | 479,077 |
| 減価償却費 | 282,283 | 403,973 |
| 株式報酬費用 | 4,278 | 6,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,769 | 1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,904 | -2,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,305 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,017 | -7,418 |
| 支払利息 | 48,445 | 59,217 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,803 | － |
| 固定資産除却損 | 1,318 | 4,123 |
| 減損損失 | － | 3,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,957 | -65,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,733 | -30,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,941 | 71,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,681 | 25,121 |
| その他 | -22,303 | -17,288 |
| 小計 | 852,116 | 930,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 7,133 |
| 利息の支払額 | -48,911 | -60,663 |
| 法人税等の支払額 | -350,759 | -265,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,158 | 611,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,220 | -135,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,200 | 159,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178,248 | -1,224,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,437 | -6,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,632 | -28,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,803 | － |
| その他 | -15,557 | -18,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,093 | -1,255,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 2,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,204 | -626,478 |
| リース債務の返済による支出 | -38,627 | -52,715 |
| 配当金の支払額 | -61,787 | -82,868 |
| その他 | 18,110 | 19,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,490 | 1,387,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,807 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,636 | 744,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,861 | 2,554,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
