デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511,125 | 682,214 |
| 減価償却費 | 280,774 | 282,283 |
| 株式報酬費用 | － | 4,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,360 | -11,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,486 | -2,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | 3,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,416 | -6,017 |
| 支払利息 | 52,147 | 48,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,193 | － |
| 固定資産除却損 | 9,707 | 1,318 |
| 減損損失 | 66,564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811,492 | 21,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,487 | 12,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,690 | -122,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191,475 | -21,681 |
| その他 | 46,959 | -22,303 |
| 小計 | 765,524 | 852,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,906 | 4,712 |
| 利息の支払額 | -51,030 | -48,911 |
| 法人税等の支払額 | -56,809 | -350,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,590 | 457,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,719 | -113,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,000 | 169,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,222 | -1,178,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,891 | -6,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,994 | -109,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,803 |
| その他 | -32,398 | -15,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,227 | -1,146,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,123 | -678,204 |
| リース債務の返済による支出 | -37,658 | -38,627 |
| 配当金の支払額 | -73,321 | -61,787 |
| その他 | － | 18,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,102 | 559,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,218 | -127,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,279 | 1,937,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,937,498 | 1,809,861 |
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