デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,086 | 511,125 |
| 減価償却費 | 268,040 | 280,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,202 | -7,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,417 | 11,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,873 | 1,155 |
| 工場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | -27,205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,288 | -5,416 |
| 支払利息 | 51,926 | 52,147 |
| 補助金収入 | -452,455 | － |
| 保険解約返戻金 | -9,085 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,637 | 2,193 |
| 固定資産除却損 | 13,149 | 9,707 |
| 固定資産圧縮損 | 452,364 | － |
| 減損損失 | － | 66,564 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,731 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,613 | -811,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,009 | -24,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,347 | 440,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,620 | 191,475 |
| その他 | 16,187 | 46,959 |
| 小計 | 417,179 | 765,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,605 | 4,906 |
| 補助金の受取額 | 452,455 | － |
| 利息の支払額 | -51,885 | -51,030 |
| 法人税等の支払額 | -124,488 | -56,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,866 | 662,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,566 | -89,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,114 | 86,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001,423 | -303,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,019 | -16,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,258 | -96,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,220 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,389 | － |
| その他 | -13,232 | -32,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,775 | -453,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,068 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,402 | -372,123 |
| リース債務の返済による支出 | -36,288 | -37,658 |
| 配当金の支払額 | -73,036 | -73,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,205 | -48,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,200 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,904 | 161,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,844,184 | 1,776,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,776,279 | 1,937,498 |
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