- 3392
- 2026/10/16
- 時価
- 117億円
- PER 予
- 8.95倍
- 2010年以降
- 赤字-31.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.12倍
- 2010年以降
- 0.3-1.78倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.77%
- ROE 予
- 12.47%
- ROA 予
- 4.41%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,003 | 168,086 |
| 減価償却費 | 189,953 | 268,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,909 | 18,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 752 | 3,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,492 | -4,873 |
| 工場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 27,205 | -27,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,055 | -4,288 |
| 支払利息 | 42,777 | 51,926 |
| 補助金収入 | － | -452,455 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,637 |
| 固定資産除却損 | 13,202 | 13,149 |
| 固定資産圧縮損 | － | 452,364 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,522 | -178,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,611 | -16,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,596 | 62,347 |
| その他 | -10,330 | 46,807 |
| 小計 | 656,555 | 417,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,226 | 3,605 |
| 補助金の受取額 | － | 452,455 |
| 利息の支払額 | -42,707 | -51,885 |
| 法人税等の支払額 | -251,832 | -124,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,242 | 696,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,020 | -107,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,343 | 160,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,647 | -1,001,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,838 | -17,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,590 | -6,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,220 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,227 | 10,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 32,389 |
| その他 | -14,563 | -13,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,091 | -947,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,400 | -18,068 |
| 長期借入れによる収入 | 983,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,956 | -278,402 |
| リース債務の返済による支出 | -29,531 | -36,288 |
| 配当金の支払額 | -73,363 | -73,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,748 | 184,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,899 | -67,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350,284 | 1,844,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,844,184 | 1,776,279 |
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