デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,327 | 406,003 |
| 減価償却費 | 202,513 | 189,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,211 | -1,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | 752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,890 | 3,492 |
| 工場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | － | 27,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,318 | -4,055 |
| 支払利息 | 38,540 | 42,777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,765 | － |
| 固定資産除却損 | 1,422 | 13,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,153 | -9,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,715 | -6,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,803 | 5,596 |
| その他 | -29,297 | -10,330 |
| 小計 | 907,128 | 656,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,499 | 4,226 |
| 利息の支払額 | -38,050 | -42,707 |
| 法人税等の支払額 | -244,360 | -251,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,217 | 366,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,749 | -120,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 118,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,320 | -305,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,022 | -11,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,525 | -18,590 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 10,227 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,064 | － |
| その他 | -20,990 | -14,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,207 | -352,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,532 | -30,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 983,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,745 | -369,956 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66,910 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,845 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,927 | -29,531 |
| 配当金の支払額 | -60,316 | -73,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,414 | 479,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,424 | 493,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,101,860 | 1,350,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,350,284 | 1,844,184 |
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