デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,554 | 595,327 |
| 減価償却費 | 180,795 | 202,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,435 | -5,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,343 | -1,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,737 | -4,890 |
| 工場閉鎖費用引当金の増減額（△は減少） | -4,385 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,903 | -5,318 |
| 支払利息 | 33,401 | 38,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 390 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,765 |
| 固定資産除却損 | 2,227 | 1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,150 | 262,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | 6,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,066 | -173,803 |
| その他 | -34,440 | -29,297 |
| 小計 | 682,764 | 907,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,638 | 5,499 |
| 利息の支払額 | -34,170 | -38,050 |
| 法人税等の支払額 | -291,437 | -244,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,795 | 630,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,399 | -156,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331,606 | 198,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,409 | -1,065,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,269 | -3,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,225 | -14,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,999 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 335 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,942 | 32,064 |
| その他 | 6,275 | -20,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,150 | -1,030,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -16,532 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,269 | -202,745 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,146 | -66,910 |
| 自己株式の処分による収入 | 889 | 2,845 |
| リース債務の返済による支出 | － | -27,927 |
| 配当金の支払額 | -52,987 | -60,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,513 | 648,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,868 | 248,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,425,729 | 1,101,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,101,860 | 1,350,284 |
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