デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,127 | 761,723 |
| 減価償却費 | 644,785 | 651,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,976 | 2,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,946 | 7,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,747 | 11,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,202 | -6,510 |
| 支払利息 | 41,607 | 29,639 |
| 補助金収入 | -100,080 | -40,666 |
| 保険解約返戻金 | -28,586 | -18,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | -257 |
| 固定資産除却損 | 39,437 | 9,711 |
| 固定資産圧縮損 | 99,504 | 40,666 |
| 借入金繰上返済精算金 | 46,397 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,323 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,529 | -1,175,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,501 | -37,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,670 | 291,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,998 | 330,401 |
| その他 | 31,706 | 76,201 |
| 小計 | 1,323,682 | 935,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,228 | 6,529 |
| 補助金の受取額 | 182,080 | 40,666 |
| 利息の支払額 | -41,670 | -29,206 |
| 法人税等の支払額 | -215,514 | -143,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,807 | 810,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,008 | -22,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,600 | 162,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175,875 | -749,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,892 | -26,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,442 | -196,480 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -119,320 |
| 貸付けによる支出 | -261,158 | -2,396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,486 | -40,267 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 84,515 | 45,121 |
| その他 | -572 | 9,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,320 | -939,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,280,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,855,823 | -1,089,810 |
| リース債務の返済による支出 | -61,634 | -89,478 |
| 配当金の支払額 | -110,210 | -110,257 |
| その他 | -39,423 | 7,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,908 | -412,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,605 | -540,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,462,725 | 3,921,759 |
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