- 3392
- 2026/08/28
- 時価
- 131億円
- PER 予
- 7.45倍
- 2010年以降
- 赤字-31.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.25倍
- 2010年以降
- 0.3-1.78倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.36%
- ROE 予
- 16.78%
- ROA 予
- 5.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,891 | 2,149,866 |
| 減価償却費 | 1,171,974 | 1,267,262 |
| 株式報酬費用 | 17,675 | 23,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,685 | 58,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,059 | 23,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,605 | -16,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,497 | -19,489 |
| 支払利息 | 79,342 | 101,166 |
| 助成金収入 | -23,669 | -19,062 |
| 補助金収入 | － | -40,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 固定資産除却損 | 3,365 | 24,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,957 | -1,525 |
| 固定資産圧縮損 | － | 40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,574 | -34,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,900 | -42,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,446 | -51,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 472,501 | -159,104 |
| その他 | -118,878 | 81,059 |
| 小計 | 2,750,867 | 3,385,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,497 | 19,489 |
| 補助金の受取額 | 1,347,577 | 40,000 |
| 助成金の受取額 | 31,076 | 15,590 |
| 利息の支払額 | -79,342 | -101,166 |
| 法人税等の支払額 | -263,863 | -204,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797,811 | 3,155,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,123 | -1,557,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,691 | 1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,962 | -8,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,710 | -11,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,020 | -240,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,664 | -36,729 |
| その他 | -4,116 | 18,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,906 | -1,833,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550,000 | 1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002,942 | -1,587,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -108,239 | -109,594 |
| 配当金の支払額 | -194,385 | -193,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,417,366 | 58,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,460 | 1,380,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,533,832 | 4,914,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
