デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279,110 | 864,891 |
| 減価償却費 | 1,002,667 | 1,171,974 |
| 株式報酬費用 | 4,166 | 17,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,521 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,583 | 9,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,059 | -27,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,266 | 47,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,941 | -11,497 |
| 支払利息 | 48,096 | 79,342 |
| 助成金収入 | -19,434 | -23,669 |
| 補助金収入 | -1,347,577 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -443 | － |
| 固定資産除却損 | 27,602 | 3,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,957 |
| 固定資産圧縮損 | 1,347,577 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076,374 | 100,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,132 | -72,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,968 | 233,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,556 | 472,501 |
| その他 | 241,648 | -118,878 |
| 小計 | 1,917,187 | 2,750,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,941 | 11,497 |
| 補助金の受取額 | 111,960 | 1,347,577 |
| 助成金の受取額 | 16,870 | 31,076 |
| 利息の支払額 | -48,096 | -79,342 |
| 法人税等の支払額 | -318,935 | -263,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,686,928 | 3,797,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,894,770 | -882,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,624 | -21,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,363 | -5,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,736 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,020 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,892 | -2,664 |
| その他 | 4,940 | -4,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,874,974 | -812,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,697,597 | -2,002,942 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61,800 |
| リース債務の返済による支出 | -136,855 | -108,239 |
| 配当金の支払額 | -129,762 | -194,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,784 | -3,417,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252,261 | -432,460 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,966,293 | 3,533,832 |
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