デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,631 | 1,279,110 |
| 減価償却費 | 967,018 | 1,002,667 |
| 減損損失 | 33,088 | － |
| 株式報酬費用 | 749 | 4,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,285 | 8,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,396 | 8,583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,922 | 19,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,549 | -7,941 |
| 支払利息 | 38,216 | 48,096 |
| 助成金収入 | -50,012 | -19,434 |
| 補助金収入 | -117,409 | -1,347,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -443 |
| 固定資産除却損 | 17,581 | 27,602 |
| 固定資産圧縮損 | 111,960 | 1,347,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830,690 | -1,076,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,066 | 17,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,298 | 224,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325,985 | 112,556 |
| その他 | 9,761 | 241,648 |
| 小計 | 1,544,597 | 1,917,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,549 | 7,941 |
| 補助金の受取額 | 63,334 | 111,960 |
| 助成金の受取額 | 174,051 | 16,870 |
| 利息の支払額 | -38,004 | -48,096 |
| 法人税等の支払額 | -54,652 | -318,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,875 | 1,686,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,265 | -4,894,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,457 | -8,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,481 | -5,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,451 | -9,892 |
| その他 | 8,070 | 4,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,585 | -4,874,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,336 | -1,697,597 |
| 株式の発行による収入 | 790,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167,649 | -136,855 |
| 配当金の支払額 | -74,650 | -129,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,863 | 1,935,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,153 | -1,252,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,218,554 | 3,966,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
