デリカフーズ HD（3392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,581 | 233,099 |
| 減価償却費 | 317,743 | 335,436 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,084 | 7,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,107 | -4,043 |
| 支払利息 | 15,318 | 14,428 |
| 保険解約返戻金 | -3,230 | -1,872 |
| 固定資産除却損 | 3,983 | 90 |
| 投資有価証券評価損 | － | 29,400 |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | － |
| 不動産取得税等 | － | 13,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,182 | 51,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,996 | 11,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,503 | -72,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,404 | -224,076 |
| その他 | 98,067 | 154,404 |
| 小計 | 455,606 | 547,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,114 | 4,032 |
| 利息の支払額 | -15,240 | -14,539 |
| 法人税等の支払額 | -95,146 | -268,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,333 | 269,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,002 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,464 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,493 | -858,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,844 | -4,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,744 | -2,527 |
| 投資不動産の取得による支出 | -119,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,198 | -1,163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,851 | -2,452 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,461 | 5,658 |
| その他 | 3,174 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,355 | -859,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,155 | -499,805 |
| リース債務の返済による支出 | -41,447 | -52,772 |
| 配当金の支払額 | -109,796 | -117,474 |
| その他 | 7,400 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,999 | -170,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,021 | -760,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,921,759 | 3,161,458 |
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