ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 18,389 |
| 減価償却費 | 98,631 |
| のれん償却額 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,291 |
| 支払利息 | 10,390 |
| 有形固定資産除却損 | 5,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,148 |
| その他 | -33,955 |
| 小計 | 69,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -10,393 |
| 法人税等の支払額 | -35,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -245,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,026 |
| 有価証券の取得による支出 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,341 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,164 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,590 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,772 |
| リース債務の返済による支出 | -7,864 |
| 配当金の支払額 | -39,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,911 |
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