ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 14:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 631万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3794万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6457万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -255 | 78 | -45 | -177 | -18 | 1,749 | 通期 | 346 | -19 | -325 | 327 | -114 | 1,972 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -232 | -18 | -110 | -250 | -58 | 1,611 | 通期 | 177 | -77 | -334 | 100 | -148 | 1,738 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -275 | -42 | 172 | -318 | -24 | 1,593 | 通期 | 195 | -102 | -64 | 93 | -47 | 1,767 |
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | 546 | 107 | -70 | 653 | - | 2,350 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -260 | -31 | -94 | -291 | -65 | 1,965 | 通期 | 400 | -53 | -412 | 347 | -67 | 2,285 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -543 | 1 | 126 | -542 | -21 | 1,870 | 通期 | -189 | -292 | 63 | -480 | -40 | 1,868 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 103 | -41 | -31 | 62 | -24 | 1,899 | 通期 | 405 | -46 | -345 | 359 | -93 | 1,882 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -50 | -42 | 548 | -92 | -72 | 2,338 | 通期 | 283 | -144 | -132 | 139 | -196 | 1,889 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 118 | 8 | 88 | 126 | -40 | 2,103 | 通期 | 265 | 38 | 6 | 303 | -82 | 2,198 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 3億2671万
- 2018年8月（連） -69.48%
- 9970万
- 2019年8月（連） -6.76%
- 9296万
- 2020年8月（連） +602.41%
- 6億5300万
- 2021年8月（連） -46.83%
- 3億4717万
- 2022年8月（連） マイ転
- -4億8029万
- 2023年8月（連） プラ転
- 3億5914万
- 2024年8月（連） -61.28%
- 1億3904万
- 2025年8月（連） +117.57%
- 3億251万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 2.05%
- 2018年8月（連）
- 1.04%
- 2019年8月（連）
- 1.17%
- 2020年8月（連）
- 3.28%
- 2021年8月（連）
- 2.31%
- 2022年8月（連）
- -1.1%
- 2023年8月（連）
- 2.3%
- 2024年8月（連）
- 1.56%
- 2025年8月（連）
- 1.4%
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