- 3035
- 2026/09/11
- 時価
- 43億円
- PER 予
- 9.84倍
- 2010年以降
- 赤字-62.11倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.85倍
- 2010年以降
- 0.34-1.59倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.78%
- ROE 予
- 8.61%
- ROA 予
- 3.83%
- 資料
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- CSV,JSON
ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,043 | 225,448 |
| 減価償却費 | 40,787 | 50,688 |
| のれん償却額 | 23,528 | 23,528 |
| 株式報酬費用 | 5,000 | 4,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,609 | -7,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,932 | -15,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,852 | -1,738 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,973 | -8,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,197 | -16,218 |
| 支払利息 | 2,771 | 4,736 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,209 | -5,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,556 | -159,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,353 | -29,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,552 | 97,201 |
| その他 | -26,436 | 10,496 |
| 小計 | 46,530 | 172,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,197 | 16,218 |
| 利息の支払額 | -2,758 | -4,624 |
| 法人税等の支払額 | -114,122 | -66,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,153 | 117,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | -4,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 48,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,276 | -7,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,662 | -32,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,212 | -6,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,716 | 8,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,297 | -5,642 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,984 | 1,245 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,216 | -1,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,047 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -967 | -673 |
| その他 | -31 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,864 | 8,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,650 | -28,130 |
| 配当金の支払額 | -40,799 | -43,753 |
| その他 | － | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,550 | 87,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,532 | 213,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,704 | 2,102,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
