ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年8月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,938 | 237,043 |
| 減価償却費 | 37,186 | 40,787 |
| のれん償却額 | 23,528 | 23,528 |
| 株式報酬費用 | 5,772 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -926 | -252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | 2,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,670 | -25,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,553 | -3,852 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -3,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,497 | -20,197 |
| 支払利息 | 2,873 | 2,771 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,301 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -571 | -28,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,668 | -160,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,020 | -49,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,005 | 53,552 |
| その他 | 45,554 | -26,436 |
| 小計 | 184,922 | 46,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,497 | 20,197 |
| 利息の支払額 | -2,886 | -2,758 |
| 法人税等の支払額 | -92,690 | -114,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,843 | -50,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | -3,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,791 | -27,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,117 | -44,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,118 | -8,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,452 | 45,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,336 | -10,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,076 | 2,984 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,852 | -1,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,801 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -655 | -967 |
| その他 | 4,163 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,279 | -41,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,974 | -31,650 |
| 配当金の支払額 | -75,570 | -40,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,544 | 547,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,019 | 455,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899,445 | 2,337,704 |
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