ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月20日 | 自 2022年8月21日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,645 | 252,938 |
| 減価償却費 | 36,809 | 37,186 |
| のれん償却額 | 2,848 | 23,528 |
| 株式報酬費用 | 3,006 | 5,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -858 | -926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,576 | 2,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,060 | -24,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,055 | -16,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,739 | -13,497 |
| 支払利息 | 2,563 | 2,873 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,083 | -154,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,253 | -29,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,237 | 56,005 |
| その他 | 18,712 | 45,554 |
| 小計 | -444,410 | 184,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,739 | 13,497 |
| 利息の支払額 | -2,569 | -2,886 |
| 法人税等の支払額 | -106,772 | -92,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -543,012 | 102,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,901 | -3,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,736 | -11,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,825 | -12,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,118 | -28,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,487 | 5,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,197 | -11,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,464 | 8,076 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,689 | -1,852 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,801 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -768 | -655 |
| その他 | -1,270 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,444 | -41,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,848 | -54,974 |
| 配当金の支払額 | -75,111 | -75,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,040 | -30,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,528 | 31,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,731 | 1,899,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
