ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月20日 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,065 | 201,645 |
| 減価償却費 | 35,945 | 36,809 |
| のれん償却額 | 2,848 | 2,848 |
| 株式報酬費用 | － | 3,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,398 | -858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,352 | -58,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,850 | -22,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,185 | -28,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,020 | -10,739 |
| 支払利息 | 2,840 | 2,563 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,504 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,211 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,042 | -236,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,086 | -26,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,873 | -327,237 |
| その他 | -50,347 | 18,712 |
| 小計 | -195,465 | -444,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,020 | 10,739 |
| 利息の支払額 | -2,881 | -2,569 |
| 法人税等の支払額 | -72,700 | -106,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,027 | -543,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,904 | -5,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,980 | -8,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,389 | -11,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,043 | -8,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,400 | 8,487 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,984 | -12,197 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,581 | 27,464 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,166 | -3,689 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,216 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,901 | -768 |
| その他 | -1,806 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,980 | 1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,991 | -98,848 |
| 配当金の支払額 | -58,907 | -75,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,898 | 126,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,907 | -415,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,259 | 1,869,731 |
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