ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,197 | 300,065 |
| 減価償却費 | 30,406 | 35,945 |
| のれん償却額 | 2,848 | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,864 | -6,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,488 | 7,352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,850 | -15,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,501 | -20,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,093 | -11,020 |
| 支払利息 | 3,670 | 2,840 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,676 | -21,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,154 | -362,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,417 | -10,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,740 | -44,873 |
| その他 | -45,307 | -50,347 |
| 小計 | -84,403 | -195,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,093 | 11,020 |
| 利息の支払額 | -3,624 | -2,881 |
| 法人税等の支払額 | -62,573 | -72,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,508 | -260,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,905 | -7,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,509 | -53,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,576 | -11,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,225 | -8,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,865 | 40,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,780 | -15,984 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,507 | 4,581 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,545 | -3,166 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,033 | 10,216 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,889 | -1,901 |
| その他 | 7,647 | -1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,376 | -30,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,190 | -134,991 |
| リース債務の返済による支出 | -1,643 | － |
| 配当金の支払額 | -62,844 | -58,907 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,312 | -93,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,572 | -384,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,348 | 1,965,441 |
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