ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,957 | 227,197 |
| 減価償却費 | 34,577 | 30,406 |
| のれん償却額 | 2,848 | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,071 | 1,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,614 | -17,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,698 | -10,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -856 | 12,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,508 | -14,093 |
| 支払利息 | 3,864 | 3,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,993 | -249,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,832 | 6,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,984 | -21,740 |
| その他 | -98,952 | -45,307 |
| 小計 | -244,121 | -84,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,508 | 14,093 |
| 利息の支払額 | -3,864 | -3,624 |
| 法人税等の支払額 | -40,893 | -62,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,370 | -136,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,904 | -9,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,474 | -25,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -10,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,984 | -7,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,865 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,918 | -13,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,332 | 3,507 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,167 | -5,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,735 | -1,889 |
| その他 | 75 | 7,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,206 | -10,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,625 | -167,190 |
| リース債務の返済による支出 | -3,154 | -1,643 |
| 配当金の支払額 | -56,810 | -62,844 |
| その他 | 0 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,409 | 18,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,167 | -128,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,019 | 1,638,446 |
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