ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,056 | 198,957 |
| 減価償却費 | 48,641 | 34,577 |
| のれん償却額 | 2,848 | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,729 | 5,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,615 | -27,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,424 | -15,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,109 | -856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,398 | -13,508 |
| 支払利息 | 4,809 | 3,864 |
| 固定資産除却損 | 423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,014 | -239,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,335 | -11,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,819 | -80,984 |
| その他 | -57,873 | -98,952 |
| 小計 | -202,862 | -244,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,398 | 13,508 |
| 利息の支払額 | -4,897 | -3,864 |
| 法人税等の支払額 | -32,865 | -40,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,227 | -275,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,904 | -9,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,392 | -22,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,601 | -6,984 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,107 | -12,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,402 | 15,332 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,755 | -7,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,015 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,311 | -2,735 |
| その他 | － | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,139 | -42,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,456 | -217,625 |
| リース債務の返済による支出 | -3,154 | -3,154 |
| 配当金の支払額 | -68,475 | -56,810 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,085 | 172,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,452 | -145,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,863 | 1,592,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
