ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年8月21日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,321 | 166,056 |
| 減価償却費 | 51,114 | 48,641 |
| のれん償却額 | 2,848 | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 962 | 17,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,634 | -8,615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -17,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,361 | 9,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,078 | -8,398 |
| 支払利息 | 6,226 | 4,809 |
| 固定資産除却損 | 262 | 423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,915 | -220,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,104 | -4,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,408 | -135,819 |
| その他 | -77,298 | -57,873 |
| 小計 | -227,386 | -202,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,078 | 8,398 |
| 利息の支払額 | -7,111 | -4,897 |
| 法人税等の支払額 | -28,898 | -32,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,319 | -232,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,910 | -39,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,001 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,942 | -56,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 815 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | -1,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,230 | -6,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,641 | -15,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,142 | 3,402 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,810 | -7,755 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,392 | 12,015 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,629 | -2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,409 | -18,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,354 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,898 | -238,456 |
| リース債務の返済による支出 | -3,991 | -3,154 |
| 配当金の支払額 | -28,401 | -68,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,937 | -110,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,847 | -360,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,751 | 1,611,387 |
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