ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年8月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,523 | 158,321 |
| 減価償却費 | 62,150 | 51,114 |
| のれん償却額 | 2,848 | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,883 | 962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,759 | 4,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,330 | 6,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,614 | -8,078 |
| 支払利息 | 8,564 | 6,226 |
| 固定資産除却損 | 15 | 262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -311 | -814 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,418 | -3,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,302 | -188,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,218 | -2,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,900 | -173,408 |
| その他 | -40,778 | -73,434 |
| 小計 | -277,989 | -227,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,614 | 8,078 |
| 利息の支払額 | -9,568 | -7,111 |
| 法人税等の支払額 | -23,369 | -28,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,312 | -255,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,414 | -64,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,003 | 171,001 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,530 | -16,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,633 | 815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,137 | -7,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,440 | -12,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,608 | 12,142 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,485 | -7,810 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,211 | 7,392 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,201 | -2,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,890 | 78,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,445 | 6,354 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,146 | -268,898 |
| リース債務の返済による支出 | -6,907 | -3,991 |
| 配当金の支払額 | -41 | -28,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,350 | -44,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,071 | -221,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,996,094 | 1,748,751 |
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