ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,861 | 117,523 |
| 減価償却費 | 65,443 | 62,150 |
| のれん償却額 | 2,848 | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | 8,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -852 | -9,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -454 | 42,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,988 | -7,614 |
| 支払利息 | 10,683 | 8,564 |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -311 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 70 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 67 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,171 | -171,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,852 | -46,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,339 | -235,900 |
| その他 | -59,382 | -40,778 |
| 小計 | -127,433 | -277,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,988 | 7,614 |
| 利息の支払額 | -10,931 | -9,568 |
| 法人税等の支払額 | -6,269 | -23,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,645 | -303,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,921 | -9,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,010 | 36,003 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,754 | -5,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,694 | 5,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -2,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,742 | -6,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,475 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,194 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 212,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,026 | -16,440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,153 | 4,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,687 | -8,485 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,505 | -3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,020 | 32,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 32,445 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,215 | -291,146 |
| リース債務の返済による支出 | -7,665 | -6,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -11,460 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,354 | 34,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,979 | -236,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865,137 | 1,996,094 |
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