ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,476 | -53,861 |
| 減価償却費 | 62,829 | 65,443 |
| のれん償却額 | － | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -1,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,160 | -852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,831 | -454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,515 | -8,988 |
| 支払利息 | 11,616 | 10,683 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,198 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 70 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,050 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,838 | -223,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,300 | -50,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,566 | 192,339 |
| その他 | -5,091 | -59,382 |
| 小計 | -313,112 | -127,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,515 | 8,988 |
| 利息の支払額 | -11,374 | -10,931 |
| 法人税等の支払額 | -15,335 | -6,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,305 | -135,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,774 | -94,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,010 | 91,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,069 | -7,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,635 | 3,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,609 | -1,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,656 | -5,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,475 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 12,194 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 212,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,072 | -15,026 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,145 | 5,153 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,882 | -8,687 |
| 保険積立金の解約による収入 | 118,230 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,505 | -1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,555 | 194,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,459 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,835 | -443,215 |
| リース債務の返済による支出 | -6,155 | -7,665 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -11,516 | -11,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,952 | -132,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,908 | -73,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,777 | 1,865,137 |
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