ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年8月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,448 | 305,372 |
| 減価償却費 | 50,688 | 48,287 |
| のれん償却額 | 23,528 | 23,528 |
| 株式報酬費用 | 4,369 | 4,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,162 | 1,763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,720 | -10,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,738 | -3,507 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,509 | -8,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,218 | -17,498 |
| 支払利息 | 4,736 | 6,554 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,071 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,766 | -2,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,047 | -227,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,478 | 31,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,201 | 431,325 |
| その他 | 10,496 | 10,966 |
| 小計 | 172,140 | 594,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,218 | 17,498 |
| 利息の支払額 | -4,624 | -6,430 |
| 法人税等の支払額 | -66,054 | -116,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,678 | 489,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,810 | -104,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,132 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,431 | -25,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,640 | -17,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,986 | -7,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,127 | 3,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,642 | -7,461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,245 | 3,063 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,168 | -151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,047 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -673 | -1,659 |
| その他 | 66 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,265 | -52,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,130 | -9,498 |
| 配当金の支払額 | -43,753 | -46,492 |
| その他 | -417 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,699 | 93,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,642 | 530,547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,102,560 | 2,728,299 |
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