ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月21日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,294 | 314,945 |
| 減価償却費 | 88,998 | 69,268 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,624 | 6,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | -29,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,726 | -4,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,254 | -2,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,948 | -17,152 |
| 支払利息 | 9,421 | 8,130 |
| 固定資産除却損 | 423 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,978 | -7,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,700 | 17,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,329 | -9,094 |
| その他 | 44,775 | -89,148 |
| 小計 | 240,888 | 261,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,948 | 17,152 |
| 利息の支払額 | -9,510 | -8,130 |
| 法人税等の支払額 | -66,636 | -75,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,690 | 195,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,806 | -19,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279,800 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,861 | -44,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,737 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,455 | -4,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,128 | -12,740 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,340 | -21,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,518 | 12,265 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,254 | -14,334 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,412 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,611 | -5,046 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,988 | -102,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,800 | -190,633 |
| リース債務の返済による支出 | -6,308 | -6,308 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -68,569 | -56,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,677 | -63,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,975 | 29,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,863 | 1,767,019 |
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