3035 ケイティケイ

3035
2024/09/18
時価
32億円
PER 予
9.92倍
2010年以降
赤字-62.11倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.34-1.59倍
(2010-2023年)
配当 予
2.79%
ROE 予
7.65%
ROA 予
3.17%
資料
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有価証券報告書-第49期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

【提出】
2020年11月13日 13:42
【資料】
有価証券報告書-第49期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
【短信】
2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年8月21日
至 2019年8月20日
自 2019年8月21日
至 2020年8月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益314,945368,892
減価償却費69,26861,443
のれん償却額5,6965,696
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,057-6,691
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-29,876-9,251
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-4,8485,000
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,1601,368
受取利息及び受取配当金-17,152-17,851
支払利息8,1307,998
負ののれん発生益-6,039
投資有価証券売却損益(△は益)-32,822
投資有価証券評価損益(△は益)14,108
売上債権の増減額(△は増加)-7,56735,090
たな卸資産の増減額(△は増加)17,576-21,509
仕入債務の増減額(△は減少)-9,094202,014
その他-89,14850,907
小計261,828658,354
利息及び配当金の受取額17,15217,851
利息の支払額-8,130-7,945
法人税等の支払額-75,683-121,342
営業活動によるキャッシュ・フロー195,167546,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-19,805-19,806
定期預金の払戻による収入7,80019,800
有形固定資産の取得による支出-44,161-30,024
無形固定資産の取得による支出-4,996-11,771
投資有価証券の取得による支出-12,740-13,013
投資有価証券の売却による収入51,863
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-57,209
差入保証金の差入による支出-21,205-22,274
差入保証金の回収による収入12,265170,738
保険積立金の積立による支出-14,334-9,299
保険積立金の解約による収入24,033
長期前払費用の取得による支出-5,046-3,774
その他237,772
投資活動によるキャッシュ・フロー-102,201107,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-60,000150,000
長期借入れによる収入250,000300,000
長期借入金の返済による支出-190,633-325,459
リース債務の返済による支出-6,308-1,643
自己株式の取得による支出-130,649
配当金の支払額-56,867-62,872
財務活動によるキャッシュ・フロー-63,810-70,624
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)29,155583,329
現金及び現金同等物の四半期末残高1,767,0192,350,348