有価証券報告書-第49期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月20日 | 自 2019年8月21日 至 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,945 | 368,892 |
| 減価償却費 | 69,268 | 61,443 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,057 | -6,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,876 | -9,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,848 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | 1,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,152 | -17,851 |
| 支払利息 | 8,130 | 7,998 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,567 | 35,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,576 | -21,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,094 | 202,014 |
| その他 | -89,148 | 50,907 |
| 小計 | 261,828 | 658,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,152 | 17,851 |
| 利息の支払額 | -8,130 | -7,945 |
| 法人税等の支払額 | -75,683 | -121,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,167 | 546,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,805 | -19,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 19,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,161 | -30,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,996 | -11,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,740 | -13,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -57,209 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,205 | -22,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,265 | 170,738 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,334 | -9,299 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,046 | -3,774 |
| その他 | 23 | 7,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,201 | 107,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,633 | -325,459 |
| リース債務の返済による支出 | -6,308 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,649 | |
| 配当金の支払額 | -56,867 | -62,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,810 | -70,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,155 | 583,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,019 | 2,350,348 |