有価証券報告書-第47期(平成29年8月21日-平成30年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月21日 至 2017年8月20日 | 自 2017年8月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,421 | 260,294 |
| 減価償却費 | 103,228 | 88,998 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | 24,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,640 | -500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,924 | -1,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,577 | 8,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,646 | -11,948 |
| 支払利息 | 12,161 | 9,421 |
| 固定資産除却損 | 789 | 423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -814 | -1,373 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,863 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,120 | 46,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,677 | -50,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,819 | -182,329 |
| その他 | 5,742 | 44,775 |
| 小計 | 399,723 | 240,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,646 | 11,948 |
| 利息の支払額 | -13,047 | -9,510 |
| 法人税等の支払額 | -51,627 | -66,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,695 | 176,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313,812 | -168,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,801 | 279,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,813 | -132,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 815 | 1,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,013 | -15,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,877 | -22,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,260 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,324 | -31,340 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,102 | 7,518 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,893 | -15,254 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,392 | 27,412 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,940 | -7,611 |
| その他 | 318 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,984 | -76,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,552 | -458,800 |
| リース債務の返済による支出 | -7,407 | -6,308 |
| 配当金の支払額 | -28,511 | -68,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,470 | -333,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,240 | -233,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,839 | 1,737,863 |