有価証券報告書-第46期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年8月20日 | 自 2016年8月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,001 | 259,421 |
| 減価償却費 | 117,325 | 103,228 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,886 | 1,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,828 | 11,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 9,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,893 | 1,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,976 | -10,646 |
| 支払利息 | 16,229 | 12,161 |
| 固定資産除却損 | 1,758 | 789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,190 | -814 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,418 | -3,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,189 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,354 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,679 | － |
| 会員権評価損 | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,974 | -2,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,458 | -22,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,719 | 31,819 |
| その他 | 10,218 | 5,742 |
| 小計 | 3,675 | 399,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,976 | 10,646 |
| 利息の支払額 | -16,264 | -13,047 |
| 法人税等の支払額 | -37,098 | -51,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,710 | 345,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,318 | -313,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,805 | 424,801 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 21,022 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,662 | -107,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,846 | 815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -6,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,779 | -12,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,837 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,171 | -32,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,799 | 37,102 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,361 | -15,893 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,211 | 7,392 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,278 | -4,940 |
| その他 | -227 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,309 | -18,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,155 | -459,552 |
| リース債務の返済による支出 | -7,244 | -7,407 |
| 配当金の支払額 | -147 | -28,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,546 | -325,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,566 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,599 | 1,971,839 |