ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月21日 至 2022年8月20日 | 自 2022年8月21日 至 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,257 | 511,284 |
| 減価償却費 | 74,262 | 74,735 |
| のれん償却額 | 22,929 | 47,057 |
| 株式報酬費用 | 9,018 | 11,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,137 | 197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,304 | 4,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,605 | -12,898 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,978 | -19,514 |
| 支払利息 | 5,521 | 5,591 |
| 固定資産除却損 | 0 | 163 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,191 | -35,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,228 | -34,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,090 | -8,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,664 | -59,154 |
| その他 | -6,464 | 88,703 |
| 小計 | 3,391 | 579,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,978 | 19,514 |
| 利息の支払額 | -5,523 | -5,612 |
| 法人税等の支払額 | -202,451 | -187,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,605 | 405,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,301 | -7,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,582 | -16,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,685 | -78,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,921 | -35,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,609 | 77,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -249,319 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,439 | -20,264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,869 | 7,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,541 | -3,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,431 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,661 | -2,516 |
| その他 | -1,521 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,694 | -46,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,362 | -99,180 |
| 配当金の支払額 | -75,172 | -116,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,465 | -345,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,833 | 13,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,425 | 1,882,172 |
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