ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月21日 至 2023年8月20日 | 自 2023年8月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,284 | 529,361 |
| 減価償却費 | 74,735 | 88,018 |
| のれん償却額 | 47,057 | 47,057 |
| 株式報酬費用 | 11,304 | 9,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,568 | 5,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -10,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,898 | -2,944 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,983 | 4,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,514 | -25,545 |
| 支払利息 | 5,591 | 6,213 |
| 固定資産除却損 | 163 | 242 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,830 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,658 | -40,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,155 | -32,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,095 | -106,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,154 | 70,729 |
| その他 | 88,703 | -48,468 |
| 小計 | 579,542 | 495,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,514 | 25,545 |
| 利息の支払額 | -5,612 | -6,193 |
| 法人税等の支払額 | -187,945 | -231,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,498 | 282,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,651 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 8,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,719 | -59,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,111 | -76,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,889 | -13,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,967 | 63,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,894 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,264 | -17,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,959 | 1,416 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,704 | -2,422 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,431 | 2,577 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,516 | -6,660 |
| その他 | 2,344 | -2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,353 | -143,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,180 | -97,775 |
| 配当金の支払額 | -116,218 | -84,247 |
| その他 | － | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,398 | -132,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,746 | 6,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,172 | 1,888,917 |
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