ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月21日 至 2024年8月20日 | 自 2024年8月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,361 | 549,987 |
| 減価償却費 | 88,018 | 103,190 |
| のれん償却額 | 47,057 | 48,838 |
| 株式報酬費用 | 9,469 | 8,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | 211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,218 | -4,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,212 | 5,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,944 | 5,015 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,545 | -21,125 |
| 支払利息 | 6,213 | 10,842 |
| 固定資産除却損 | 242 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 108 |
| 保険解約損益（△は益） | 77 | -1,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,130 | -46,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,466 | -242,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,439 | -11,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,729 | -58,900 |
| その他 | -48,468 | 69,607 |
| 小計 | 495,046 | 415,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,545 | 21,125 |
| 利息の支払額 | -6,193 | -10,745 |
| 法人税等の支払額 | -231,605 | -161,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,793 | 264,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -110,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,600 | 159,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,875 | -22,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,244 | -39,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,696 | -12,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,194 | 65,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,894 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 646 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,367 | -11,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,416 | 2,843 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,422 | -1,611 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,577 | 10,047 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,660 | -1,819 |
| その他 | -2,373 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,747 | 37,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,775 | -42,666 |
| 配当金の支払額 | -84,247 | -90,184 |
| その他 | -278 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,300 | 6,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,745 | 308,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,888,917 | 2,197,752 |
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