ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月21日 至 2021年8月20日 | 自 2021年8月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,456 | 503,257 |
| 減価償却費 | 73,134 | 74,262 |
| のれん償却額 | 5,696 | 22,929 |
| 株式報酬費用 | － | 9,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,965 | -10,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,745 | -56,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 2,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,332 | -13,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,778 | -15,978 |
| 支払利息 | 5,562 | 5,521 |
| 固定資産除却損 | 666 | 0 |
| 固定資産売却益 | -1,307 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -2,504 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,572 | -1,191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,810 | 13,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,626 | -74,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,178 | -449,664 |
| その他 | -14,100 | -6,464 |
| 小計 | 531,632 | 3,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,778 | 15,978 |
| 利息の支払額 | -5,551 | -5,523 |
| 法人税等の支払額 | -141,822 | -202,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,037 | -188,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,805 | -11,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 19,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,947 | -25,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,038 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,574 | -12,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,619 | -13,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,400 | 10,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -249,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,054 | -32,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,138 | 31,869 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,659 | -5,541 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,216 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,311 | -1,661 |
| その他 | -1,482 | -1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,860 | -291,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,239 | -211,362 |
| 配当金の支払額 | -59,027 | -75,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,266 | 63,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,089 | -416,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,259 | 1,868,425 |
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